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工银申博开户中小盘股票型证券投资基金(QDII)2016第四季度报告_搜狐财经

时间:2018-04-06来源:网络整理 作者:admin点击:

原航向:工银申博开户中小盘产权股票型联系使充满基金(QDII)2016四分之一的一刻钟成绩报告单

工银申博开户中小盘产权股票型联系使充满基金(QDII)

2016

成绩报告单

四分之一的一刻钟

2016年12月31日

基金管家:工银瑞信基金办理股份有限公司

基金托管人:柴纳岸股份股份有限公司

成绩报告单送出日期:1月21日217

1 要紧线索

基金监视者的董事会和董事会担保如愿以偿、给错误的劝告性的供述或成功地女士。,其质地的现实性、真实和完整性的非常少和共同责任。

基金托管人柴纳岸,股份股份有限公司,秉承规则,于2017年1月19日查核了本成绩报告单做成某事财务规格、净值表示与使充满结成成绩报告单,确保回顾不注意虚伪记载。、给错误的劝告性的供述或成功地女士。。

基金监视者接纳要老实和信誉。、勤政办理重要的与资产运用,但这否克不及担保如愿以偿地基利市。。

基金过来的表示否代表次于的的业绩。。使充满有风险,使充满者应仔细的发现基金法令,因此才干作出决议。。

本成绩报告单做成某事财务材料不审计。。

在本成绩报告单所述时刻从2016年10月1日至12月31日。。

2 基金出示概略

基金的基本情感

海内使充满导师及海内资产受托公司

3 首要财务规格及净基金业绩

首要财务规格

单位:人民币元

注:(1)前述的基金的业绩规格除非费。,现实支出水平下面的收费规格后的上市人数。。

(2)现期支出是指眼前体育做成某事利钱支出。、使充满进项、安心支出的抵消(除非公允评价变更所得);这段留边是就是这样时间如愿以偿的支出。。

(3)2016年12月31日底列出的消息。

财产净价值表示

3. 在这份成绩报告单中,经过关系上地基金分得的财产净值生长速度

3. 自基金和约失效以后基金累计净值生长速度变更及其与声画同步业绩关系上地规格投资实得率变更的关系上地

注:1、基金和约于2016年3月9日失效。。在成绩报告单期完毕时,基金和约已失效不到年纪。。

2、秉承基金和约的规则,该基金已言之有理6个月。。营造仓库栈满期,基金的使充满刮治术契合规则。:产权股票的分得的财产不下面的基金资产的80%。,在内部地使充满于香港市面上市的中小盘柴纳观念产权股票的刮治术不下面的非现钞基金资产的80%;现钞或满期日在年纪里边的内阁联系不下面的基金资产净值的5%。

4 管家成绩报告单

基金监视者(或基金监视者组)简介

引进外商使充满导师首要部件预约我

该基金在本代表时刻未衔接海内使充满导师。。

基金事情的合规性和可信任使适应的成绩报告单

在本成绩报告单所述时刻,该基金的基金监视者是僵硬的秉承联系使充满、恢复健康指出及安心使关心基金的命令,以诚信为本、勤政办理重要的与资产运用,在把持风险的按照,追求基金拘押人的最大救济金,不伤害基金分得的财产拘押人救济金的行动。

对集市市的特别阐明

4. 集市市规定的施行

集市举动各类使充满者,庇护各类使充满者救济金,防止不集市的关系市、救济金保送等违法行动,本公司以联系使充满基金法为根底。、基金办理公司假定客户资产办理试验方向、法规,如集市市规定的安排,草稿了集市市办理方向。、非常市办理方向,对各式各样的薪水集市而明确的的规则。,并规则产权股票的发牌。、联系时辰的价钱和市面价钱差距较大,能够会修剪股价。、监视和把持救济金保送等违法行动。在本成绩报告单所述时刻,正点间第一、价钱第一重要的,该公司的资产结成,心甘情愿的价钱的限度局限,并有,零碎中集市市模块的运用。,如愿以偿集市市;不存在清算不到位的情感。,且本基金及本基金与本基金管家办理的安心使充满结成中间未发作法规制止的反向市及穿插市。

4. 非常市行动的特别象征

本基金在本成绩报告单所述时刻未涌现非常市的情感。在本成绩报告单所述时刻,本公司一切的使充满结成分担者的市所敞开的竞相出高价同日反向市成交较劣的的单边市量未超越该联系当天体积的5%。

在成绩报告单的使充满战略和基金业绩的象征

.1 基金在成绩报告单做成某事使充满战略和运作辨析

工银申博开户中小盘基金在四分之一的一刻钟一向握住高舱位运转,直到decorate 装饰,美联储颁布发表加息。,把舱位降到了基金合约规则的上限80%邻近的。本一刻钟工银申博开户中小盘基金如愿以偿了的进项。上海香港和深圳香港早已产生了最好的机遇,,但2016一年一年地底和2017一年一年地初市面不决定错杂较多,本人选择在过了一阵子使无效市面。。

在香港资金流入香港市面菊月,香港终年的海内资产流入缓解。,但本人估计深圳香港公报估计将引起,因而在decorate 装饰初就一向佃户租种的土地高位运转。,并且相当低估值被使具一定形式。、良好的中小市值通电话龙头企业。

走近年末,海内市面联系市面涌现动乱。,对南风的倾斜飞行的热心。特朗普,孰不注意柴纳这么温和的,中选美国总统,并将于2017年1月20日进口。。但是,跟随财富的力,人民币外汇市面的压力再次表现。。美联储颁布发表decorate 装饰加息。,估计2017的利息率将上涨3。。香港市面方面着相当冷漠的的内表面冷漠的错杂。,因而本人选择在decorate 装饰中旬缩减本人的得第二名。,确保短期市面修剪废物少。

.2 本成绩报告单所述时刻基金的业绩

在本成绩报告单所述时刻,财产净价值生长速度为,功能关系上地规格投资实得率。

在本成绩报告单所述时刻基金拘押人数或基金资产净值预警阐明

本基金到处本成绩报告单所述时刻不注意联系2014年8月8日失效的《敞开的募集联系使充满基金运作办理方向》四分之一的十一则规则的保持健康。

5 使充满结成成绩报告单

成绩报告单终止的基金结成

注:基金总资产的总和能够有离题。。

产权股票和存托证明书在产权股票市面的分派

注:1、股权使充满的规定类别是秉承产权股票决定的。;

2、四的净值净值的总和。。

按通电话混合物的产权股票和存托证明书结成

注:1、以上所述混合物采取全球通电话混合物规格(G;

2、四的净值净值的总和。。

成绩报告单末期的按公允评价占基金资产净值刮治术体积排序的流行音乐十大畅销唱片产权股票及存托证明书使充满明细

成绩报告单终止处的联系使充满结成,按荣誉混合物

本基金在本成绩报告单所述时刻末未拘押联系。

秉承成绩报告单详尽地的五大联系使充满小事

本基金在本成绩报告单所述时刻末未拘押联系。

成绩报告单末期的按公允评价占基金资产净值刮治术体积排序的流行音乐十大畅销唱片资产支撑联系使充满明细

本基金在本成绩报告单所述时刻末未拘押资产支撑联系。

成绩报告单末期的按公允评价占基金资产净值刮治术体积排序的前五名倾斜飞行衍生品使充满明细

本基金在本成绩报告单所述时刻未拘押倾斜飞行衍生品。

基金的前做小生意基金在成绩报告单的详尽地列出。

本基金在本成绩报告单所述时刻未拘押基金使充满。

0 使充满结成成绩报告单脚注

0.1

基金使充满的前做小生意联系的首要成绩还没有流行处理。,或在年度成绩报告单编制前被敞开的通告废除、处分容器。

0.2

基金使充满的前十只产权股票不注意超越安心产权股票。。

0.3 安心资产由 ... 组成

0.4 成绩报告单完毕时可替换联系的小事

本基金在本成绩报告单所述时刻末未拘押可替换联系。

0.5 前十股动员限度局限的象征

本基金在本成绩报告单所述时刻末流行音乐十大畅销唱片产权股票中不存在动员强使情感。

0.6 安心文字象征使充满结成成绩报告单的组成部分

无。

6 开口式基金分得的财产的多种经营

单位:份

7 基金监视者运用固有基金使充满于基金市小事。

本基金在本成绩报告单所述时刻基金管家未有运用固有资产使充满本基金的情感。

8 情感使充满者方针决策的安心要紧知识

无。

9 备查证明所含之物

备查证明所含之物

1、柴纳证监会准许工银申博开户中小盘产权股票型联系使充满基金募集申请表格的对齐证明;

2、《工银申博开户中小盘产权股票型联系使充满基金基金和约》;

3、《工银申博开户中小盘产权股票型联系使充满基金托管草案》;

4、基金监视者事情资格证明书、营业执照;

5、基金托管人事情资格证明书、营业执照;

6、在本成绩报告单所述时刻基金管家在指派报界上显露出的各项公报。

保证金投资

基金管家或许基金托管人的住处。

适用于方法

使充满者可以在办公时间收费适用于。。报答后也可以,在有理时间内如愿以偿前述的证明的正本。回到搜狐,检查更多

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